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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
AN Terrains | 3 343.00 | 139.00 | 3 203.00 | 3 343.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 1 054.00 | 10 988.00 | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 7 564.00 | 2 914.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 352.00 | 30 867.00 | 29 485.00 | 60 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 557.00 | 39 624.00 | 82 933.00 | 122 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 318.00 | | 163 318.00 | 163 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 874.00 | 39 624.00 | 246 250.00 | 285 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 725.00 | | | -75 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 690.00 | | | -41 690.00 |
DL TOTAL (I) | -107 414.00 | | | -107 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 665.00 | | | 353 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 202.00 | | | 346 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 565.00 | | 529 565.00 | 529 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 565.00 | | 529 565.00 | 529 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 706.00 | | | 532 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 396.00 | | | 574 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 690.00 | | | -41 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 172.00 | | 15 385.00 | 107 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 830.00 | | 15 385.00 | 70 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 272.00 | 17 352.00 | | 22 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | 17 352.00 | | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 945.00 | 20 482.00 | 7 463.00 | 27 945.00 |
VI Groupe et associés | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 559.00 | 95 919.00 | 640.00 | 96 559.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 665.00 | 346 202.00 | 7 463.00 | 353 665.00 |