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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
AN Terrains | 3 343.00 | 474.00 | 2 869.00 | 3 343.00 |
AP Constructions | 17 796.00 | 2 627.00 | 15 169.00 | 17 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 9 025.00 | 1 302.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 352.00 | 43 709.00 | 25 643.00 | 69 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 160.00 | 55 834.00 | 81 326.00 | 137 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 848.00 | 55 834.00 | 199 014.00 | 254 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 414.00 | | | -117 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 438.00 | | | -76 438.00 |
DL TOTAL (I) | -183 852.00 | | | -183 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 866.00 | | | 382 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 082.00 | | | 376 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 749.00 | | 296 749.00 | 296 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 749.00 | | 296 749.00 | 296 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 978.00 | | | 297 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 416.00 | | | 374 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 438.00 | | | -76 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 557.00 | | 14 753.00 | 122 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 137 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 100 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 215.00 | | 14 753.00 | 86 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 624.00 | 16 360.00 | 150.00 | 39 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624.00 | 16 360.00 | 150.00 | 39 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 247.00 | 107 463.00 | 6 784.00 | 114 247.00 |
VI Groupe et associés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 220.00 | 74 580.00 | 640.00 | 75 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 866.00 | 376 082.00 | 6 784.00 | 382 866.00 |