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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 142.00 | 37 886.00 | 38 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 734.00 | 5 481.00 | 184 253.00 | 189 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 547.00 | 35 193.00 | 2 318 354.00 | 2 353 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 311.00 | 40 817.00 | 2 640 494.00 | 2 681 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
BZ Autres créances | 559 835.00 | | 559 835.00 | 559 835.00 |
CF Disponibilités | 1 811 711.00 | | 1 811 711.00 | 1 811 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 223.00 | | 2 716 223.00 | 2 716 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 534.00 | 40 817.00 | 5 356 717.00 | 5 397 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 001.00 | | | 620 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 879.00 | | | -389 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463 550.00 | | | 1 463 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 671.00 | | | 1 693 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 411.00 | | | 1 905 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 856.00 | | | 1 522 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
EA Autres dettes | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 046.00 | | | 3 663 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 717.00 | | | 5 356 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 172.00 | | | 1 956 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 292.00 | | 480 292.00 | 480 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 292.00 | | 480 292.00 | 480 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 817.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 970.00 | | | -101 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 307.00 | | | 571 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 187.00 | | | 961 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 879.00 | | | -389 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 681 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 857.00 | 1 522 857.00 | | 1 522 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 199.00 | 31 199.00 | 60 000.00 | 91 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 162.00 | 274 800.00 | 1 374 000.00 | 1 904 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 783 835.00 | | | 1 783 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VP Divers | 559 835.00 | 559 835.00 | | 559 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 926.00 | 803 926.00 | 100 000.00 | 903 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 534.00 | 1 956 172.00 | 1 434 000.00 | 3 645 534.00 |