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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 2 108.00 | 35 920.00 | 38 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 296.00 | 84 923.00 | 117 372.00 | 202 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 877.00 | 552 812.00 | 2 025 064.00 | 2 577 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 202.00 | 639 844.00 | 2 278 357.00 | 2 918 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 580 063.00 | | 580 063.00 | 580 063.00 |
CF Disponibilités | 618 361.00 | | 618 361.00 | 618 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 119.00 | | 1 321 119.00 | 1 321 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 322.00 | 639 844.00 | 3 599 477.00 | 4 239 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 001.00 | | | 620 001.00 |
DH Report à nouveau | -480 606.00 | | | -480 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 894.00 | | | -236 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166 550.00 | | | 1 166 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 049.00 | | | 1 069 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 395.00 | | | 1 943 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 896.00 | | | 332 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 427.00 | | | 2 530 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 477.00 | | | 3 599 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 706.00 | | | 803 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 708.00 | | 1 623 708.00 | 1 623 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 708.00 | | 1 623 708.00 | 1 623 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 470.00 | | | -20 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 348.00 | | | 1 983 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 242.00 | | | 2 220 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 894.00 | | | -236 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 226.00 | 303 619.00 | 639 845.00 | 336 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 983.00 | 2 109.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 100.00 | 302 635.00 | 637 736.00 | 335 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 897.00 | 332 897.00 | | 332 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 146.00 | 243 724.00 | 1 698 422.00 | 1 942 146.00 |
VI Groupe et associés | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 905.00 | | | 180 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 064.00 | 580 064.00 | | 580 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 080.00 | 633 080.00 | 100 000.00 | 733 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 129.00 | 803 707.00 | 1 698 422.00 | 2 502 129.00 |