| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 1 125.00 | 36 903.00 | 38 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 756.00 | 44 688.00 | 152 068.00 | 196 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 458.00 | 290 412.00 | 2 261 045.00 | 2 551 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 243.00 | 336 225.00 | 2 550 017.00 | 2 886 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
BZ Autres créances | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CF Disponibilités | 916 802.00 | | 916 802.00 | 916 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 737.00 | | 1 234 737.00 | 1 234 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 981.00 | 336 225.00 | 3 784 755.00 | 4 120 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 001.00 | | | 620 001.00 |
DH Report à nouveau | -389 879.00 | | | -389 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 727.00 | | | -90 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 315 050.00 | | | 1 315 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 444.00 | | | 1 454 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 806.00 | | | 1 617 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 257.00 | | | 398 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
EA Autres dettes | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 310.00 | | | 2 330 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 755.00 | | | 3 784 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 323.00 | | | 967 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 905.00 | | 3 928 905.00 | 3 928 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 905.00 | | 3 928 905.00 | 3 928 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 708.00 | | | 4 340 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 436.00 | | | 4 431 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 727.00 | | | -90 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 312.00 | | 204 932.00 | 2 681 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 283.00 | | 204 932.00 | 2 543 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 817.00 | 295 409.00 | | 40 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 983.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 294 425.00 | | 40 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 257.00 | 398 257.00 | | 398 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 091.00 | 210 091.00 | | 210 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 556.00 | 278 169.00 | 1 125 493.00 | 1 616 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 726.00 | 245 726.00 | 100 000.00 | 345 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 710.00 | 967 323.00 | 1 125 493.00 | 2 305 710.00 |