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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 2 950.00 | 35 079.00 | 38 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 296.00 | 125 382.00 | 76 913.00 | 202 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 861.00 | 816 713.00 | 1 770 147.00 | 2 586 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 372.00 | 945 046.00 | 1 982 326.00 | 2 927 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
BZ Autres créances | 664 721.00 | | 664 721.00 | 664 721.00 |
CF Disponibilités | 1 466 239.00 | | 1 466 239.00 | 1 466 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 416.00 | | 2 324 416.00 | 2 324 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 788.00 | 945 046.00 | 4 306 742.00 | 5 251 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 001.00 | | | 620 001.00 |
DH Report à nouveau | -717 501.00 | | | -717 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 573.00 | | | 341 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 018 050.00 | | | 1 018 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 123.00 | | | 1 262 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 291.00 | | | 2 182 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 441.00 | | | 559 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 658.00 | | | 172 658.00 |
EA Autres dettes | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 619.00 | | | 3 044 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 742.00 | | | 4 306 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 043.00 | | | 1 105 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 602.00 | | 2 127 602.00 | 2 127 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 602.00 | | 2 127 602.00 | 2 127 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 230.00 | | | 182 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 957.00 | | | -15 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 550.00 | | | 3 003 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 976.00 | | | 2 661 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 573.00 | | | 341 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 202.00 | | 9 171.00 | 2 918 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 173.00 | | 8 984.00 | 2 780 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 187.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 845.00 | 305 202.00 | 945 046.00 | 639 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 841.00 | 2 950.00 | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 736.00 | 304 360.00 | 942 096.00 | 637 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 441.00 | 559 441.00 | | 559 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
UX Autres créances clients | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 041.00 | 279 511.00 | 1 901 531.00 | 2 181 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 509.00 | | | 236 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 722.00 | 664 722.00 | | 664 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 110.00 | 763 923.00 | 100 187.00 | 864 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 574.00 | 1 105 044.00 | 1 901 531.00 | 3 006 574.00 |