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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 7 225.00 | 162.00 | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 193.00 | 41 283.00 | 5 910.00 | 47 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 249.00 | 211 476.00 | 106 773.00 | 318 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 578.00 | 259 984.00 | 179 595.00 | 439 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 974.00 | 12 370.00 | 294 604.00 | 306 974.00 |
BZ Autres créances | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 239.00 | 12 370.00 | 447 869.00 | 460 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 818.00 | 272 354.00 | 627 464.00 | 899 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 460.00 | 204 208.00 | | 194 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 751.00 | 47 630.00 | | 51 751.00 |
DL TOTAL (I) | 256 973.00 | 260 223.00 | | 256 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 225.00 | 74 136.00 | | 59 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 196.00 | 59 710.00 | | 55 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 47 538.00 | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 878.00 | 273 865.00 | | 208 878.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 491.00 | 455 248.00 | | 370 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 464.00 | 715 471.00 | | 627 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 379.00 | | 80 461.00 | 458 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 261.00 | 439 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391.00 | 18 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 870.00 | 365 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 351.00 | | 25 961.00 | 438 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 54 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 391.00 | 37 121.00 | 71 528.00 | 294 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 898.00 | 391.00 | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 673.00 | 36 223.00 | 71 137.00 | 287 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 306 974.00 | 289 168.00 | 17 806.00 | 306 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 927.00 | 23 646.00 | 35 281.00 | 58 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VP Divers | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 381.00 | 339.00 | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 285.00 | 339 390.00 | 19 895.00 | 359 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 491.00 | 335 210.00 | 35 281.00 | 370 491.00 |