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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 445.00 | 30 053.00 | 19 391.00 | 49 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 764.00 | 225 910.00 | 101 854.00 | 327 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 130.00 | 263 351.00 | 187 778.00 | 451 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 635.00 | 9 661.00 | 299 973.00 | 309 635.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 537.00 | 9 661.00 | 619 876.00 | 629 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 667.00 | 273 012.00 | 807 655.00 | 1 080 667.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 422.00 | 195 973.00 | | 209 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 080.00 | 68 449.00 | | 136 080.00 |
DL TOTAL (I) | 356 502.00 | 275 422.00 | | 356 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 432.00 | 68 978.00 | | 68 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 139.00 | 45 793.00 | | 48 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 37 762.00 | | 24 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 102.00 | 254 933.00 | | 304 102.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 1 411.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 152.00 | 408 880.00 | | 451 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 655.00 | 684 302.00 | | 807 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 234.00 | 370 159.00 | | 409 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 329.00 | | 35 172.00 | 433 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 371.00 | 451 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 371.00 | 377 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 764.00 | | 34 817.00 | 359 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 679.00 | | 354.00 | 54 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 736.00 | 36 986.00 | 17 371.00 | 243 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 350.00 | 36 986.00 | 17 371.00 | 236 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 368.00 | 4 295.00 | 17 002.00 | 22 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 368.00 | 4 295.00 | 17 002.00 | 22 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 368.00 | 4 295.00 | 17 002.00 | 22 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | 17 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 295 944.00 | 295 944.00 | | 295 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 432.00 | 26 514.00 | 41 918.00 | 68 432.00 |
VI Groupe et associés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 893.00 | 318 360.00 | 1 533.00 | 319 893.00 |
VW T.V.A. | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 152.00 | 409 234.00 | 41 918.00 | 451 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |