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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 945.00 | 34 822.00 | 13 123.00 | 47 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 815.00 | 200 139.00 | 177 676.00 | 377 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 187.00 | 242 348.00 | 258 839.00 | 501 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 484.00 | 11 833.00 | 374 651.00 | 386 484.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 454.00 | 11 833.00 | 597 621.00 | 609 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 642.00 | 254 181.00 | 856 460.00 | 1 110 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 502.00 | 209 422.00 | | 280 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 681.00 | 136 080.00 | | 78 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 376 542.00 | 356 502.00 | | 376 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 547.00 | 68 432.00 | | 123 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 941.00 | 48 139.00 | | 55 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 285.00 | 24 159.00 | | 23 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 785.00 | 304 102.00 | | 271 785.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 6 318.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 918.00 | 451 152.00 | | 479 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 460.00 | 807 655.00 | | 856 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 130.00 | | 150 857.00 | 451 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 799.00 | 501 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 799.00 | 425 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 210.00 | | 149 350.00 | 377 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 033.00 | | 1 506.00 | 55 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 351.00 | 52 544.00 | 73 547.00 | 263 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 964.00 | 52 544.00 | 73 547.00 | 255 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 10 481.00 | 8 309.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 10 481.00 | 8 309.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | 10 481.00 | 8 309.00 | 9 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 481.00 | 8 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 372 283.00 | 372 283.00 | | 372 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 547.00 | 38 431.00 | 85 116.00 | 123 547.00 |
VI Groupe et associés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 422.00 | 414 474.00 | 2 948.00 | 417 422.00 |
VW T.V.A. | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 918.00 | 394 802.00 | 85 116.00 | 479 918.00 |