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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 298.00 | 40 133.00 | 4 164.00 | 44 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 465.00 | 196 216.00 | 119 249.00 | 315 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 329.00 | 243 736.00 | 189 592.00 | 433 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 870.00 | 22 368.00 | 317 501.00 | 339 870.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 165 756.00 | | 165 756.00 | 165 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 078.00 | 22 368.00 | 494 709.00 | 517 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 408.00 | 266 105.00 | 684 302.00 | 950 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 973.00 | 194 460.00 | | 195 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 449.00 | 51 750.00 | | 68 449.00 |
DL TOTAL (I) | 275 422.00 | 256 973.00 | | 275 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 978.00 | 59 225.00 | | 68 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 793.00 | 55 195.00 | | 45 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 43 639.00 | | 37 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 933.00 | 208 877.00 | | 254 933.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 3 552.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 880.00 | 370 490.00 | | 408 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 302.00 | 627 464.00 | | 684 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 159.00 | 370 490.00 | | 370 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 297.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 578.00 | | 60 263.00 | 439 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 441.00 | | 59 684.00 | 365 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250.00 | | 579.00 | 55 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 983.00 | 33 843.00 | 50 089.00 | 259 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 162.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 759.00 | 33 681.00 | 50 089.00 | 252 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 370.00 | 10 368.00 | 370.00 | 12 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 10 368.00 | 370.00 | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 370.00 | 10 368.00 | 370.00 | 12 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 368.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 841.00 | 30 121.00 | 38 720.00 | 68 841.00 |
VI Groupe et associés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 674.00 | 349 495.00 | 1 179.00 | 350 674.00 |
VW T.V.A. | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 880.00 | 370 159.00 | 38 720.00 | 408 880.00 |