| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 168.00 | 99 607.00 | 48 561.00 | 148 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 769.00 | 148 579.00 | 69 190.00 | 217 769.00 |
BP En cours de production de services | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BT Marchandises | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 338.00 | | 882 338.00 | 882 338.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 968.00 | | 960 968.00 | 960 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 737.00 | 148 579.00 | 1 030 158.00 | 1 178 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 167 014.00 | | | 167 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 868.00 | | | 715 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 144.00 | | | 863 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 158.00 | | | 1 030 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 144.00 | | | 863 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 388.00 | | 42 075.00 | 180 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 217 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 197 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 759.00 | | 42 075.00 | 159 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 269.00 | 5 310.00 | 148 579.00 | 143 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 269.00 | 5 310.00 | 148 579.00 | 143 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 868.00 | 715 868.00 | | 715 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 882 338.00 | 882 338.00 | | 882 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 336.00 | 912 336.00 | | 912 336.00 |
VW T.V.A. | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 144.00 | 863 144.00 | | 863 144.00 |