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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 236.00 | 130 636.00 | 45 600.00 | 176 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 804.00 | 152 576.00 | 66 229.00 | 218 804.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 228.00 | | 780 228.00 | 780 228.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 426.00 | | 853 426.00 | 853 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 230.00 | 152 576.00 | 919 655.00 | 1 072 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 979.00 | 64 644.00 | | 64 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 335.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 168 156.00 | 167 349.00 | | 168 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 42.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 284.00 | 647 265.00 | | 630 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 686.00 | 117 012.00 | | 116 686.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 4 251.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 499.00 | 768 569.00 | | 751 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 655.00 | 935 918.00 | | 919 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 327.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 925.00 | 739 361.00 | | 643 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 119.00 | 739 026.00 | | 643 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 335.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 655.00 | | 15 149.00 | 203 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 026.00 | | 15 149.00 | 183 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 665.00 | 21 910.00 | | 130 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 665.00 | 21 910.00 | | 130 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 284.00 | 630 284.00 | | 630 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 652.00 | 800 652.00 | | 800 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 009.00 | 802 009.00 | | 802 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 499.00 | 751 499.00 | | 751 499.00 |