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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 272.00 | 171 770.00 | 43 502.00 | 215 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 040.00 | 188 910.00 | 64 131.00 | 253 040.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 148.00 | | 973 148.00 | 973 148.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 951.00 | | 1 073 951.00 | 1 073 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 992.00 | 188 910.00 | 1 138 082.00 | 1 326 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 107.00 | | | 664 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 104.00 | | | 958 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 082.00 | | | 1 138 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 910.00 | | | 848 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 721.00 | | 841 721.00 | 841 721.00 |
FG Production vendue services | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 753.00 | | 863 753.00 | 863 753.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 777.00 | | | 873 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 588.00 | | | 867 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 974.00 | | 35 650.00 | 218 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 583.00 | | 253 040.00 | 1 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 232 411.00 | 1 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 345.00 | | 35 650.00 | 198 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 290.00 | 21 619.00 | | 167 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 290.00 | 21 619.00 | | 167 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 107.00 | 664 107.00 | | 664 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
UX Autres créances clients | 995 844.00 | 995 844.00 | | 995 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 353.00 | 32 159.00 | 109 194.00 | 141 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 301.00 | 998 301.00 | | 998 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 104.00 | 848 910.00 | 109 194.00 | 958 104.00 |