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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 206.00 | 150 151.00 | 31 055.00 | 181 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 974.00 | 167 290.00 | 51 684.00 | 218 974.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 247.00 | | 978 247.00 | 978 247.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 195.00 | | 1 098 195.00 | 1 098 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 169.00 | 167 290.00 | 1 149 878.00 | 1 317 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 075.00 | | | 647 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 402.00 | | | 162 402.00 |
EA Autres dettes | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 089.00 | | | 976 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 878.00 | | | 1 149 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 089.00 | | | 976 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 405.00 | | 781 405.00 | 781 405.00 |
FG Production vendue services | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 695.00 | | 793 695.00 | 793 695.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 133.00 | | | 807 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 500.00 | | | 801 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 804.00 | | 8 929.00 | 218 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 759.00 | 218 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 759.00 | 198 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 175.00 | | 8 929.00 | 198 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 804.00 | 8 929.00 | 8 759.00 | 218 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 175.00 | 8 929.00 | 8 759.00 | 198 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 075.00 | 647 075.00 | | 647 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 652.00 | 169 652.00 | | 169 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 362.00 | 159 362.00 | | 159 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 899.00 | 1 006 899.00 | | 1 006 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 506.00 | 1 008 506.00 | | 1 008 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 089.00 | 976 089.00 | | 976 089.00 |