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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AP Constructions | 23 232.00 | 10 291.00 | 12 941.00 | 23 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 738.00 | 23 188.00 | 28 550.00 | 51 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 575.00 | 65 282.00 | 120 293.00 | 185 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 865.00 | 100 761.00 | 210 104.00 | 310 865.00 |
BT Marchandises | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CF Disponibilités | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 183.00 | | 546 183.00 | 546 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 048.00 | 100 761.00 | 756 287.00 | 857 048.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 184.00 | | | -11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 194.00 | | | 393 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 287.00 | | | 756 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 415.00 | | | 542 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 971.00 | 3 200.00 | 896 171.00 | 892 971.00 |
FG Production vendue services | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 841.00 | 3 200.00 | 1 098 041.00 | 1 094 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 094.00 | | | 1 114 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 279.00 | | | 1 125 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 184.00 | | | -11 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 208.00 | | 94 657.00 | 216 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 888.00 | | 94 657.00 | 165 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 570.00 | 26 191.00 | | 74 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 570.00 | 26 191.00 | | 72 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 194.00 | 393 194.00 | | 393 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 392.00 | 117 807.00 | 110 585.00 | 228 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 000.00 | 542 415.00 | 110 585.00 | 653 000.00 |