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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AP Constructions | 28 510.00 | 14 725.00 | 13 785.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 516.00 | 41 173.00 | 24 343.00 | 65 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 128.00 | 106 468.00 | 91 659.00 | 198 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 474.00 | 164 367.00 | 178 107.00 | 342 474.00 |
BT Marchandises | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 408.00 | | 160 408.00 | 160 408.00 |
BZ Autres créances | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 372.00 | | 322 372.00 | 322 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 847.00 | 164 367.00 | 500 480.00 | 664 847.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 040.00 | | | -34 040.00 |
DL TOTAL (I) | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 789.00 | | | 225 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 674.00 | | | 372 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 047.00 | | | 317 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 994.00 | | 14 480.00 | 327 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 674.00 | | 14 480.00 | 277 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 025.00 | 35 342.00 | | 129 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 025.00 | 35 342.00 | | 127 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UX Autres créances clients | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 789.00 | 170 162.00 | 55 627.00 | 225 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 233.00 | 183 233.00 | | 183 233.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 674.00 | 317 047.00 | 55 627.00 | 372 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412.00 | | | 412.00 |
YT Sous‐traitance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |