| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AP Constructions | 28 510.00 | 16 870.00 | 11 640.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 316.00 | 25 173.00 | 9 143.00 | 34 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 907.00 | 97 273.00 | 45 633.00 | 142 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 053.00 | 141 317.00 | 114 736.00 | 256 053.00 |
BT Marchandises | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 613.00 | | 440 613.00 | 440 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 666.00 | 141 317.00 | 555 349.00 | 696 666.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 006.00 | 153 046.00 | | 119 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 227.00 | -34 040.00 | | 92 227.00 |
DL TOTAL (I) | 220 033.00 | 127 806.00 | | 220 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 041.00 | 225 789.00 | | 112 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | 2 515.00 | | 22 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 75 534.00 | | 102 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 522.00 | 68 836.00 | | 87 522.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 317.00 | 372 674.00 | | 335 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 349.00 | 500 480.00 | | 555 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 906.00 | 317 047.00 | | 259 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 474.00 | | 24 779.00 | 342 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 200.00 | 256 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 200.00 | 205 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 154.00 | | 24 779.00 | 292 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 367.00 | 28 410.00 | 51 460.00 | 164 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | 28 410.00 | 51 460.00 | 162 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 993.00 | 36 583.00 | 75 411.00 | 111 993.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 379.00 | 213 379.00 | | 213 379.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997.00 | 249 586.00 | 75 411.00 | 324 997.00 |