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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AP Constructions | 28 510.00 | 12 441.00 | 16 069.00 | 28 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 523.00 | 31 616.00 | 22 907.00 | 54 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 641.00 | 82 968.00 | 111 673.00 | 194 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 994.00 | 129 025.00 | 198 970.00 | 327 994.00 |
BT Marchandises | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CF Disponibilités | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 469.00 | | 287 469.00 | 287 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 463.00 | 129 025.00 | 486 439.00 | 615 463.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
DH Report à nouveau | -11 184.00 | | | -11 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DL TOTAL (I) | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 592.00 | | | 324 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 439.00 | | | 486 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 865.00 | | 42 130.00 | 310 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 327 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 277 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 545.00 | | 42 130.00 | 260 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 761.00 | 39 084.00 | 10 819.00 | 100 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | 39 084.00 | 10 819.00 | 98 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 522.00 | 114 130.00 | 88 392.00 | 202 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 651.00 | 128 651.00 | | 128 651.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 592.00 | 236 200.00 | 88 392.00 | 324 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
ST Autres comptes | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412.00 | | | 412.00 |
YT Sous‐traitance | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 882.00 | | | 276 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |