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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 194.00 | 44 768.00 | 10 426.00 | 55 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 4 287.00 | 6 863.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 188.00 | 207 453.00 | 60 734.00 | 268 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 532.00 | 256 509.00 | 78 023.00 | 334 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BT Marchandises | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BZ Autres créances | 1 306 352.00 | | 1 306 352.00 | 1 306 352.00 |
CF Disponibilités | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 607.00 | | 1 492 607.00 | 1 492 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 139.00 | 256 509.00 | 1 570 630.00 | 1 827 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 899.00 | 741 212.00 | | 931 899.00 |
DL TOTAL (I) | 939 899.00 | 749 212.00 | | 939 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 690.00 | 338 689.00 | | 549 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 903.00 | 91 731.00 | | 75 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 2 562.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 731.00 | 433 016.00 | | 630 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 630.00 | 1 182 228.00 | | 1 570 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 731.00 | 433 016.00 | | 630 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 972.00 | | 13 560.00 | 320 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 972.00 | | 13 560.00 | 320 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 137.00 | 26 372.00 | | 230 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 137.00 | 26 372.00 | | 230 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 690.00 | 549 690.00 | | 549 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 693.00 | 1 283 693.00 | | 1 283 693.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | 21 492.00 | 1 649.00 | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 493.00 | 1 327 844.00 | 1 649.00 | 1 329 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 731.00 | 630 731.00 | | 630 731.00 |