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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 194.00 | 52 519.00 | 2 675.00 | 55 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 677.00 | 6 364.00 | 9 312.00 | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 709.00 | 216 779.00 | 74 930.00 | 291 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 580.00 | 275 663.00 | 86 917.00 | 362 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BZ Autres créances | 1 162 632.00 | | 1 162 632.00 | 1 162 632.00 |
CF Disponibilités | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 916.00 | | 1 309 916.00 | 1 309 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 495.00 | 275 663.00 | 1 396 832.00 | 1 672 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 705.00 | 931 899.00 | | 958 705.00 |
DL TOTAL (I) | 966 705.00 | 939 899.00 | | 966 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 797.00 | 549 690.00 | | 347 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 759.00 | 75 903.00 | | 79 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 5 130.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 128.00 | 630 731.00 | | 430 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 832.00 | 1 570 630.00 | | 1 396 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 128.00 | 630 731.00 | | 430 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 532.00 | | 43 221.00 | 334 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 362 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 362 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | | 43 221.00 | 334 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 509.00 | 34 327.00 | 15 173.00 | 256 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 509.00 | 34 327.00 | 15 173.00 | 256 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 797.00 | 347 797.00 | | 347 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 959.00 | 1 098 959.00 | | 1 098 959.00 |
VP Divers | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 554.00 | 20 716.00 | 838.00 | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 186.00 | 1 183 348.00 | 838.00 | 1 184 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 128.00 | 430 128.00 | | 430 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |