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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 133.00 | 53 450.00 | 9 683.00 | 63 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 241.00 | 15 819.00 | 12 422.00 | 28 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 658.00 | 223 468.00 | 89 190.00 | 312 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 912.00 | 292 737.00 | 112 175.00 | 404 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 1 221 727.00 | | 1 221 727.00 | 1 221 727.00 |
CF Disponibilités | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 738.00 | | 1 363 738.00 | 1 363 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 650.00 | 292 737.00 | 1 475 913.00 | 1 768 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 781.00 | 830 608.00 | | 968 781.00 |
DL TOTAL (I) | 976 781.00 | 838 608.00 | | 976 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 116.00 | 373 297.00 | | 406 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 445.00 | 82 092.00 | | 90 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 12 787.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 132.00 | 468 186.00 | | 499 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 913.00 | 1 306 794.00 | | 1 475 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 132.00 | 468 186.00 | | 499 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 310.00 | | 96 529.00 | 403 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 850.00 | 55 076.00 | 404 912.00 | 39 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 55 076.00 | 404 912.00 | 39 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 310.00 | | 96 529.00 | 403 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 229.00 | 36 235.00 | 43 727.00 | 300 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 229.00 | 36 235.00 | 43 727.00 | 300 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 116.00 | 406 116.00 | | 406 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 774.00 | 1 166 774.00 | | 1 166 774.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 650.00 | 1 240 650.00 | | 1 240 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 132.00 | 499 132.00 | | 499 132.00 |