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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 194.00 | 54 288.00 | 907.00 | 55 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 677.00 | 8 863.00 | 6 814.00 | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 709.00 | 237 078.00 | 54 631.00 | 291 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 310.00 | 300 229.00 | 103 081.00 | 403 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 1 105 034.00 | | 1 105 034.00 | 1 105 034.00 |
CF Disponibilités | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 713.00 | | 1 203 713.00 | 1 203 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 023.00 | 300 229.00 | 1 306 794.00 | 1 607 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 608.00 | 958 705.00 | | 830 608.00 |
DL TOTAL (I) | 838 608.00 | 966 705.00 | | 838 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 297.00 | 347 797.00 | | 373 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 092.00 | 79 759.00 | | 82 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | 2 562.00 | | 12 787.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 186.00 | 430 128.00 | | 468 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 794.00 | 1 396 832.00 | | 1 306 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 186.00 | 430 128.00 | | 468 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 580.00 | | 40 730.00 | 362 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 580.00 | | 40 730.00 | 362 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 663.00 | 24 565.00 | | 275 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 663.00 | 24 565.00 | | 275 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 297.00 | 373 297.00 | | 373 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 587.00 | 1 044 587.00 | | 1 044 587.00 |
VP Divers | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 255.00 | 1 129 255.00 | | 1 129 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 186.00 | 468 186.00 | | 468 186.00 |