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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 781.00 | 551.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 072.00 | 69.00 | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 131.00 | | 700 131.00 | 700 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 770 752.00 | 3 102.00 | 767 649.00 | 770 752.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 100.00 | 3 102.00 | 840 998.00 | 844 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
CU Autres participations | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 474.00 | 417 939.00 | | 421 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 11 735.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 460 712.00 | 440 674.00 | | 460 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 3 966.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 352.00 | 338 813.00 | | 365 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 126.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 5 713.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 6 968.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 286.00 | 355 587.00 | | 380 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 998.00 | 796 261.00 | | 840 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 286.00 | 355 587.00 | | 380 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | 3 966.00 | | 3 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 475.00 | -2 009.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 954.00 | 76 660.00 | | 97 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 716.00 | 64 925.00 | | 69 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 238.00 | 11 735.00 | | 28 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 012.00 | | 40 490.00 | 731 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 767 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 770 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 290.00 | | 40 490.00 | 727 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 441.00 | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 441.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 365 352.00 | 365 352.00 | | 365 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 286.00 | 380 286.00 | | 380 286.00 |