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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 578.00 | 406.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 422.00 | 115.00 | 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 131.00 | | 700 131.00 | 700 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 715.00 | 13 658.00 | 789 058.00 | 802 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 364.00 | 13 658.00 | 798 706.00 | 812 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
CU Autres participations | 13 899.00 | 10 409.00 | 3 490.00 | 13 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 029.00 | 475 107.00 | | 485 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 822.00 | 19 921.00 | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 521 851.00 | 506 029.00 | | 521 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 2 140.00 | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 774.00 | 297 425.00 | | 269 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 385.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 91.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | | 10 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875.00 | 4 374.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 855.00 | 315 833.00 | | 276 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 706.00 | 821 862.00 | | 798 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 855.00 | 315 833.00 | | 276 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | 2 140.00 | | 2 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 774.00 | | | 269 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 049.00 | 89 563.00 | | 82 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 226.00 | 69 641.00 | | 56 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 822.00 | 19 921.00 | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 434.00 | | 5 022.00 | 798 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | 137.00 | 4 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 061.00 | | 4 884.00 | 794 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773.00 | 216.00 | 741.00 | 3 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 216.00 | 741.00 | 3 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |