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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 384.00 | 600.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 131.00 | | 700 131.00 | 700 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 434.00 | 14 182.00 | 784 252.00 | 798 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 044.00 | 14 182.00 | 821 862.00 | 836 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
CU Autres participations | 13 899.00 | 10 409.00 | 3 490.00 | 13 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 107.00 | 439 712.00 | | 475 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 45 395.00 | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 506 029.00 | 496 107.00 | | 506 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 2 696.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 425.00 | 307 104.00 | | 297 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 948.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 4 927.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 374.00 | 5 873.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 833.00 | 321 548.00 | | 315 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 862.00 | 817 655.00 | | 821 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 833.00 | 321 548.00 | | 315 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 696.00 | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | 25 627.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 25 627.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 11 477.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 563.00 | 126 643.00 | | 89 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 641.00 | 81 248.00 | | 69 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | 45 395.00 | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 418.00 | | 5 016.00 | 793 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 045.00 | | 5 016.00 | 789 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443.00 | 330.00 | | 3 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 330.00 | | 3 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 409.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 833.00 | 315 833.00 | | 315 833.00 |