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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 054.00 | 930.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 131.00 | | 700 131.00 | 700 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 418.00 | 3 443.00 | 789 975.00 | 793 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 099.00 | 3 443.00 | 817 655.00 | 821 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
CU Autres participations | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 712.00 | 421 474.00 | | 439 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | 28 238.00 | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 496 107.00 | 460 712.00 | | 496 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 3 329.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 104.00 | 365 352.00 | | 307 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 69.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 5 360.00 | | 4 927.00 |
EA Autres dettes | | 6 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 548.00 | 380 286.00 | | 321 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 655.00 | 840 998.00 | | 817 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 548.00 | 380 286.00 | | 321 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | 3 329.00 | | 2 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 627.00 | 56.00 | | 25 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 627.00 | 56.00 | | 25 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | 750.00 | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | 750.00 | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 477.00 | -694.00 | | 11 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 841.00 | -2 475.00 | | -5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 643.00 | 97 954.00 | | 126 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 248.00 | 69 716.00 | | 81 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 395.00 | 28 238.00 | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 752.00 | | 36 817.00 | 770 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 793 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 4 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | 14 802.00 | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 030.00 | | 22 015.00 | 767 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 341.00 | | 3 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 341.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 307 104.00 | 307 104.00 | | 307 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 548.00 | 321 548.00 | | 321 548.00 |