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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 195.00 | 148 798.00 | 146 397.00 | 295 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 916.00 | 152 448.00 | 281 468.00 | 433 916.00 |
BT Marchandises | 834 538.00 | | 834 538.00 | 834 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CF Disponibilités | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 578.00 | | 961 578.00 | 961 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 494.00 | 152 448.00 | 1 243 045.00 | 1 395 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 986.00 | 319 373.00 | | 321 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 864.00 | 2 613.00 | | 42 864.00 |
DL TOTAL (I) | 386 850.00 | 343 986.00 | | 386 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 227.00 | 313 745.00 | | 362 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 4 040.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 714.00 | 290 427.00 | | 256 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 079.00 | 270 916.00 | | 237 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 195.00 | 879 128.00 | | 856 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 045.00 | 1 223 114.00 | | 1 243 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 930.00 | 588 512.00 | | 681 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 488.00 | | 1 254 488.00 | 1 254 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 488.00 | | 1 254 488.00 | 1 254 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 227.00 | 2 616.00 | | 21 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 178.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 307.00 | 2 794.00 | | 22 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 485.00 | -2 794.00 | | -20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 679.00 | 379.00 | | -11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 614.00 | 1 258 458.00 | | 1 269 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 750.00 | 1 255 845.00 | | 1 226 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 864.00 | 2 613.00 | | 42 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 197.00 | | 73 798.00 | 361 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 433 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 412.00 | | 73 783.00 | 221 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 15.00 | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 354.00 | 20 094.00 | | 132 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 704.00 | 20 094.00 | | 128 704.00 |