| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 683.00 | 199 311.00 | 132 372.00 | 331 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 404.00 | 202 961.00 | 267 442.00 | 470 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 251.00 | | 744 251.00 | 744 251.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 057.00 | | 790 057.00 | 790 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 461.00 | 202 961.00 | 1 057 500.00 | 1 260 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 850.00 | 364 850.00 | | 364 850.00 |
DH Report à nouveau | -397 631.00 | -320 630.00 | | -397 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 325.00 | -77 002.00 | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | -4 456.00 | -10 781.00 | | -4 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 416.00 | 285 399.00 | | 285 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 881.00 | 490 638.00 | | 488 881.00 |
EA Autres dettes | 36 163.00 | 34 867.00 | | 36 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 956.00 | 1 062 400.00 | | 1 061 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 500.00 | 1 051 619.00 | | 1 057 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 653.00 | 777 001.00 | | 880 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 404.00 | | | 470 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 961.00 | 23 636.00 | | 202 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 311.00 | 23 636.00 | | 199 311.00 |