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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 683.00 | 199 311.00 | 132 372.00 | 331 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 404.00 | 202 961.00 | 267 442.00 | 470 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 348.00 | | 738 348.00 | 738 348.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 177.00 | | 784 177.00 | 784 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 580.00 | 202 961.00 | 1 051 619.00 | 1 254 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 850.00 | 364 850.00 | | 364 850.00 |
DH Report à nouveau | -320 630.00 | | | -320 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 002.00 | -320 630.00 | | -77 002.00 |
DL TOTAL (I) | -10 781.00 | 66 221.00 | | -10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 399.00 | 372 826.00 | | 285 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 3 340.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 453.00 | 338 273.00 | | 245 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 638.00 | 365 231.00 | | 490 638.00 |
EA Autres dettes | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 400.00 | 1 079 669.00 | | 1 062 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 619.00 | 1 145 890.00 | | 1 051 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 001.00 | 760 597.00 | | 777 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 404.00 | | | 470 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 441.00 | 25 520.00 | | 177 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 791.00 | 25 520.00 | | 173 791.00 |