| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 315.00 | 31 686.00 | 44 629.00 | 76 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 9 590.00 | 15 910.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 2 512.00 | 352.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 239.00 | 43 788.00 | 70 451.00 | 114 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 736.00 | | 421 736.00 | 421 736.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 342.00 | | 518 342.00 | 518 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 581.00 | 43 788.00 | 588 793.00 | 632 581.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 974.00 | | | 501 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 793.00 | | | 588 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 844.00 | | 69 395.00 | 61 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 114 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | 65 315.00 | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | 580.00 | 2 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 3 500.00 | 23 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 863.00 | 93 094.00 | 31 769.00 | 124 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 805.00 | 9 907.00 | 31 898.00 | 41 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 811.00 | 478 751.00 | 5 060.00 | 483 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 234.00 | 339 567.00 | 63 667.00 | 403 234.00 |