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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 43 566.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 196.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 611 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 946.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 934 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 888.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 006.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 2 574.00 | | 4 991.00 |
DG Autres réserves | 67 211.00 | 21 298.00 | | 67 211.00 |
DH Report à nouveau | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 48 330.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 163 647.00 | 152 701.00 | | 163 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 849.00 | 86 915.00 | | 226 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 693.00 | 98 693.00 | | 133 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 301.00 | 174 287.00 | | 126 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 776.00 | 146 628.00 | | 214 776.00 |
EA Autres dettes | 49 028.00 | 39 920.00 | | 49 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 240.00 | 571 443.00 | | 829 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 888.00 | 724 144.00 | | 992 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 647.00 | 513 028.00 | | 750 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 234.00 | 28 837.00 | 135 070.00 | 106 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 241.00 | 26 707.00 | 127 949.00 | 101 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 2 130.00 | 7 122.00 | 4 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 599 331.00 | 599 331.00 | | 599 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VC Groupe et associés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 797.00 | 728 737.00 | 5 060.00 | 733 797.00 |