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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 999.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 465 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 690 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 724 144.00 | |
CU Autres participations | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 006.00 | 51 000.00 | | 51 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 574.00 | 1 696.00 | | 2 574.00 |
DG Autres réserves | 21 298.00 | 4 623.00 | | 21 298.00 |
DH Report à nouveau | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 330.00 | 17 552.00 | | 48 330.00 |
DL TOTAL (I) | 152 701.00 | 104 371.00 | | 152 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 915.00 | 31 898.00 | | 86 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 693.00 | 106 582.00 | | 98 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 287.00 | 183 658.00 | | 174 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 628.00 | 101 457.00 | | 146 628.00 |
EA Autres dettes | 39 920.00 | 3 910.00 | | 39 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 443.00 | 457 505.00 | | 571 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 144.00 | 561 876.00 | | 724 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 028.00 | | | 513 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 945.00 | | 11 250.00 | 128 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 240.00 | | 11 250.00 | 112 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 482.00 | 31 751.00 | 106 234.00 | 74 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 908.00 | 30 333.00 | 101 241.00 | 70 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 1 418.00 | 4 992.00 | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 453 969.00 | 453 969.00 | | 453 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VC Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 915.00 | 75 069.00 | 11 846.00 | 86 915.00 |
VI Groupe et associés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 710.00 | 573 650.00 | 5 060.00 | 578 710.00 |
VW T.V.A. | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 443.00 | 513 075.00 | 58 365.00 | 571 443.00 |