| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 743.00 | 966.00 | 13 777.00 | 14 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 179.00 | 149 916.00 | 995 263.00 | 1 145 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 033.00 | 67 502.00 | 222 531.00 | 290 033.00 |
AX Avances et acomptes | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 518.00 | 218 384.00 | 1 303 134.00 | 1 521 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
BT Marchandises | 254 626.00 | | 254 626.00 | 254 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 358.00 | | 1 222 358.00 | 1 222 358.00 |
BZ Autres créances | 272 742.00 | | 272 742.00 | 272 742.00 |
CF Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 159 450.00 | | 2 159 450.00 | 2 159 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 968.00 | 218 384.00 | 3 462 583.00 | 3 680 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 911.00 | 241 830.00 | | 393 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 332.00 | 152 080.00 | | -148 332.00 |
DL TOTAL (I) | 286 278.00 | 434 611.00 | | 286 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 576.00 | 290 140.00 | | 1 242 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 40 135.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 758.00 | 758 075.00 | | 1 692 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 416.00 | 187 026.00 | | 180 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 803.00 | 12 747.00 | | 11 803.00 |
EA Autres dettes | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 305.00 | 1 288 122.00 | | 3 176 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 583.00 | 1 722 733.00 | | 3 462 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 294.00 | 1 231.00 | | 127 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 714 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 075 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 789 430.00 | |
FM Production stockée | | | 43 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 544.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 879.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 249.00 | 800.00 | | 37 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 937.00 | 79.00 | | -36 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 944.00 | 25 179.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 000.00 | 3 748 371.00 | | 4 840 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 332.00 | 3 596 291.00 | | 4 988 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 332.00 | 152 080.00 | | -148 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 111.00 | 114 978.00 | 62 704.00 | 166 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 966.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 927.00 | 114 012.00 | 61 520.00 | 164 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 758.00 | 1 692 758.00 | | 1 692 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 358.00 | 1 222 358.00 | | 1 222 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 281.00 | 1 012 622.00 | 102 660.00 | 1 115 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 772.00 | | | 982 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
VP Divers | 272 742.00 | 272 742.00 | | 272 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 899.00 | 1 495 099.00 | 62 800.00 | 1 557 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 305.00 | 3 073 646.00 | 102 660.00 | 3 176 305.00 |