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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 005.00 | 581 649.00 | 678 357.00 | 1 260 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 320.00 | 217 115.00 | 224 205.00 | 441 320.00 |
BF Prêts | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 499.00 | 813 507.00 | 971 992.00 | 1 785 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 861.00 | | 693 861.00 | 693 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
BT Marchandises | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 294.00 | 5 669.00 | 2 649 625.00 | 2 655 294.00 |
BZ Autres créances | 741 333.00 | | 741 333.00 | 741 333.00 |
CF Disponibilités | 581 089.00 | | 581 089.00 | 581 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 763.00 | 5 669.00 | 5 109 094.00 | 5 114 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 262.00 | 819 176.00 | 6 081 086.00 | 6 900 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 696 359.00 | 478 521.00 | | 696 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 239.00 | 427 838.00 | | -54 239.00 |
DK Provisions réglementées | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
DL TOTAL (I) | 973 160.00 | 947 059.00 | | 973 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 779.00 | 891 672.00 | | 677 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 380.00 | 168 684.00 | | 210 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 106.00 | 696 032.00 | | 1 263 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 926.00 | 375 867.00 | | 272 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 725.00 | 3 523.00 | | 107 725.00 |
EA Autres dettes | 2 576 010.00 | 2 168 334.00 | | 2 576 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 926.00 | 4 304 113.00 | | 5 107 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 086.00 | 5 251 172.00 | | 6 081 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 144 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 871 827.00 | |
FM Production stockée | | | 55 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 017.00 | |
GE Autres charges | | | 48 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 671.00 | 83.00 | | 299 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 671.00 | 167.00 | | -299 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 679.00 | 63 840.00 | | 26 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 977.00 | 8 580 624.00 | | 12 001 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 216.00 | 8 152 786.00 | | 12 056 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 239.00 | 427 838.00 | | -54 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 516.00 | | 205 345.00 | 1 681 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 69 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 362.00 | 1 785 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 762.00 | 1 701 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 473.00 | | 182 615.00 | 1 606 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 300.00 | | 22 730.00 | 60 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 252.00 | 231 017.00 | 87 762.00 | 670 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 3 948.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 456.00 | 227 069.00 | 87 762.00 | 659 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 290 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 219.00 | | 42 551.00 | 48 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 219.00 | | 42 551.00 | 48 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 219.00 | 290 340.00 | 42 551.00 | 48 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 106.00 | 1 263 106.00 | | 1 263 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 010.00 | 2 576 010.00 | | 2 576 010.00 |
UP Prêts | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 462.00 | 2 618 462.00 | | 2 618 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VB T. V. A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 470.00 | 215 637.00 | 460 834.00 | 676 470.00 |
VI Groupe et associés | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 507.00 | 698 507.00 | | 698 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 685.00 | 3 407 047.00 | 64 638.00 | 3 471 685.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 926.00 | 4 647 093.00 | 460 834.00 | 5 107 926.00 |