| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 343.00 | 6 332.00 | 10 011.00 | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 782.00 | 320 303.00 | 898 479.00 | 1 218 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 184.00 | 120 286.00 | 256 898.00 | 377 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 559.00 | 446 921.00 | 1 228 638.00 | 1 675 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 077.00 | | 339 077.00 | 339 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
BT Marchandises | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 360.00 | 29 840.00 | 1 684 520.00 | 1 714 360.00 |
BZ Autres créances | 864 395.00 | | 864 395.00 | 864 395.00 |
CF Disponibilités | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 491.00 | 29 840.00 | 3 417 651.00 | 3 447 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 050.00 | 476 761.00 | 4 646 288.00 | 5 123 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 578.00 | 393 911.00 | | 245 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 943.00 | -148 332.00 | | 232 943.00 |
DL TOTAL (I) | 519 221.00 | 286 278.00 | | 519 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 000.00 | 1 242 576.00 | | 1 082 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 179.00 | 224.00 | | 29 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 803.00 | 1 692 758.00 | | 1 055 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 672.00 | 180 416.00 | | 318 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266.00 | 11 803.00 | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | 1 637 148.00 | 48 528.00 | | 1 637 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 067.00 | 3 176 305.00 | | 4 127 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 288.00 | 3 462 583.00 | | 4 646 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 202.00 | 3 176 305.00 | | 3 331 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 127 294.00 | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 487.00 | | 2 247 487.00 | 2 247 487.00 |
FD Production vendue biens | 6 007 457.00 | | 6 007 457.00 | 6 007 457.00 |
FG Production vendue services | 175 711.00 | | 175 711.00 | 175 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 656.00 | | 8 430 656.00 | 8 430 656.00 |
FM Production stockée | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 188.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 495.00 | 16 627.00 | | 7 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | 37 249.00 | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 252.00 | -36 937.00 | | -11 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 385.00 | 1 944.00 | | 53 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 358.00 | 4 839 999.00 | | 8 450 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 415.00 | 4 988 332.00 | | 8 217 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 943.00 | -148 332.00 | | 232 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 518.00 | | 171 567.00 | 1 521 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 763.00 | 8 763.00 | 1 675 559.00 | 8 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 8 763.00 | 1 595 966.00 | 8 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 743.00 | | 1 600.00 | 14 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 975.00 | | 169 517.00 | 1 443 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 800.00 | | 450.00 | 62 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 384.00 | 228 705.00 | 168.00 | 218 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 5 366.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 418.00 | 223 339.00 | 168.00 | 217 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 803.00 | 1 055 803.00 | | 1 055 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 148.00 | 1 637 148.00 | | 1 637 148.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 310.00 | 1 656 310.00 | | 1 656 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VB T. V. A. | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 358.00 | 285 492.00 | 760 808.00 | 1 081 358.00 |
VI Groupe et associés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 332.00 | 809 332.00 | | 809 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 829.00 | 2 584 029.00 | 62 800.00 | 2 646 829.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 067.00 | 3 331 202.00 | 760 808.00 | 4 127 067.00 |