| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 743.00 | 10 795.00 | 3 948.00 | 14 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 844.00 | 496 475.00 | 732 369.00 | 1 228 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 629.00 | 162 982.00 | 214 647.00 | 377 629.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 516.00 | 670 252.00 | 1 011 264.00 | 1 681 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 639.00 | | 482 639.00 | 482 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BT Marchandises | 239 426.00 | | 239 426.00 | 239 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 234.00 | 48 219.00 | 1 923 015.00 | 1 971 234.00 |
BZ Autres créances | 1 330 434.00 | | 1 330 434.00 | 1 330 434.00 |
CF Disponibilités | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 127.00 | 48 219.00 | 4 239 908.00 | 4 288 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 643.00 | 718 471.00 | 5 251 172.00 | 5 969 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 478 521.00 | 245 578.00 | | 478 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 838.00 | 232 943.00 | | 427 838.00 |
DL TOTAL (I) | 947 059.00 | 519 221.00 | | 947 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 672.00 | 1 082 000.00 | | 891 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 684.00 | 29 179.00 | | 168 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 032.00 | 1 055 803.00 | | 696 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 867.00 | 318 672.00 | | 375 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 4 266.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 2 168 334.00 | 1 637 148.00 | | 2 168 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 113.00 | 4 127 067.00 | | 4 304 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 172.00 | 4 646 288.00 | | 5 251 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 920.00 | 3 331 202.00 | | 3 677 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 077 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 223 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 540 025.00 | |
FM Production stockée | | | -4 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 11 252.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -11 252.00 | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 840.00 | 53 385.00 | | 63 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 495.00 | 22 738.00 | | 167 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 580 624.00 | 8 450 358.00 | | 8 580 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 786.00 | 8 217 415.00 | | 8 152 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 838.00 | 232 943.00 | | 427 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 559.00 | | 26 479.00 | 1 675 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 966.00 | | 25 238.00 | 1 595 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 250.00 | | 1 241.00 | 63 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 921.00 | 239 578.00 | 16 248.00 | 446 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 5 980.00 | 1 517.00 | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 589.00 | 233 598.00 | 14 731.00 | 440 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 840.00 | 22 959.00 | 4 580.00 | 29 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 840.00 | 22 959.00 | 4 580.00 | 29 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 840.00 | 22 959.00 | 4 580.00 | 29 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 959.00 | 4 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 032.00 | 696 032.00 | | 696 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 334.00 | 2 168 334.00 | | 2 168 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 197.00 | 1 882 197.00 | | 1 882 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
VB T. V. A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 672.00 | 265 479.00 | 621 334.00 | 891 672.00 |
VI Groupe et associés | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 450.00 | 1 280 450.00 | | 1 280 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 350.00 | 3 216 013.00 | 149 337.00 | 3 365 350.00 |
VW T.V.A. | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 113.00 | 3 677 920.00 | 621 334.00 | 4 304 113.00 |