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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
084 Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
110 Total général Actif | 331 575.00 | | 331 575.00 | 331 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
280 Produits financiers | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
294 Charges financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 666.00 | | | 666.00 |