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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 819.00 | 188 934.00 | 23 885.00 | 212 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 364.00 | 188 934.00 | 290 430.00 | 479 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | 3 590.00 | 98 221.00 | 101 810.00 |
072 Créances – Autres | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
084 Disponibilités | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 515.00 | 3 590.00 | 221 926.00 | 225 515.00 |
110 Total général Actif | 704 880.00 | 192 524.00 | 512 356.00 | 704 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 206 629.00 | | | 206 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480 503.00 | | | 480 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301 143.00 | | | 301 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 421.00 | | | 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |