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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 537.00 | 184 527.00 | 25 010.00 | 209 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 6 401.00 | 932.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 415.00 | 190 928.00 | 292 487.00 | 483 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 772.00 | | 179 772.00 | 179 772.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 337.00 | | 308 337.00 | 308 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 752.00 | 190 928.00 | 600 824.00 | 791 752.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 590.00 | | | 365 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 445 575.00 | | | 445 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 824.00 | | | 600 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 364.00 | | 6 000.00 | 479 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 483 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 216 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 819.00 | | 6 000.00 | 212 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 934.00 | 3 943.00 | 1 949.00 | 188 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 934.00 | 3 943.00 | 1 949.00 | 188 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | -3 590.00 | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | -3 590.00 | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | -3 590.00 | | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
YT Sous‐traitance | 198 514.00 | | | 198 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
ZE Dividendes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 021.00 | | | 352 021.00 |