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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
084 Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
110 Total général Actif | 323 585.00 | | 323 585.00 | 323 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
280 Produits financiers | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 542.00 | | | 542.00 |