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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
072 Créances – Autres | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
084 Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
110 Total général Actif | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 609.00 | 352 714.00 | | 370 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 450.00 | 111 538.00 | | 93 450.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 067.00 | 464 345.00 | | 464 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 134.00 | 229 922.00 | | 257 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 006.00 | 4 449.00 | | -9 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 884.00 | 23 295.00 | | 13 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 764.00 | 95 513.00 | | 46 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | 4 613.00 | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 155.00 | 113 513.00 | | 82 155.00 |
252 Charges sociales | 26 330.00 | 4 471.00 | | 26 330.00 |
262 Autres charges | 43 124.00 | 478.00 | | 43 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 941.00 | 476 254.00 | | 463 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126.00 | -11 909.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 716.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | -13 025.00 | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 928.00 | | | 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |