| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
110 Total général Actif | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 531.00 | 315 086.00 | | 277 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 360.00 | 76 531.00 | | 80 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
230 Autres produits | 21 205.00 | 3 002.00 | | 21 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 319.00 | 394 619.00 | | 387 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 718.00 | 203 828.00 | | 195 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 055.00 | 4 232.00 | | -25 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 852.00 | 28 721.00 | | 40 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 783.00 | -2 893.00 | | 4 783.00 |
242 Autres charges externes. | 37 069.00 | 37 654.00 | | 37 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | -395.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 685.00 | 67 733.00 | | 62 685.00 |
252 Charges sociales | 14 708.00 | 10 435.00 | | 14 708.00 |
262 Autres charges | 38 755.00 | 43 143.00 | | 38 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 358.00 | 392 459.00 | | 371 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 961.00 | 2 160.00 | | 15 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | 2 160.00 | | 7 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |