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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
060 Stock marchandises | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
072 Créances – Autres | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
084 Disponibilités | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
110 Total général Actif | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 086.00 | 363 823.00 | | 315 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 531.00 | 89 742.00 | | 76 531.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 184.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 619.00 | 453 749.00 | | 394 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 828.00 | 255 070.00 | | 203 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 232.00 | -16 739.00 | | 4 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 721.00 | 21 675.00 | | 28 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 893.00 | 410.00 | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 37 654.00 | 52 759.00 | | 37 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -395.00 | 3 365.00 | | -395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 733.00 | 66 180.00 | | 67 733.00 |
252 Charges sociales | 10 435.00 | 14 464.00 | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 43 143.00 | 51 937.00 | | 43 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 459.00 | 449 122.00 | | 392 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | 4 627.00 | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 160.00 | 5 101.00 | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |