| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
060 Stock marchandises | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
072 Créances – Autres | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
084 Disponibilités | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
110 Total général Actif | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 823.00 | 370 609.00 | | 363 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 742.00 | 93 450.00 | | 89 742.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 7.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 749.00 | 464 067.00 | | 453 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 070.00 | 257 134.00 | | 255 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 739.00 | -9 006.00 | | -16 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 675.00 | 13 884.00 | | 21 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -2 300.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 52 759.00 | 46 764.00 | | 52 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 5 856.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 180.00 | 82 155.00 | | 66 180.00 |
252 Charges sociales | 14 464.00 | 26 330.00 | | 14 464.00 |
262 Autres charges | 51 937.00 | 43 124.00 | | 51 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 122.00 | 463 941.00 | | 449 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 627.00 | 126.00 | | 4 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 101.00 | 126.00 | | 5 101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |