| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 470.00 | 39 117.00 | 169 353.00 | 208 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 316.00 | 16 803.00 | 21 513.00 | 38 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 786.00 | 55 920.00 | 210 866.00 | 266 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242.00 | 55 920.00 | 371 322.00 | 427 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 800.00 | -9 000.00 | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 965.00 | 20 140.00 | | 70 965.00 |
DL TOTAL (I) | 77 864.00 | 12 141.00 | | 77 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | 27 728.00 | | 10 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 13 084.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 2 922.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 178.00 | 6 298.00 | | 55 178.00 |
EA Autres dettes | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 457.00 | 50 031.00 | | 293 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 322.00 | 62 171.00 | | 371 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 457.00 | 39 327.00 | | 293 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 359.00 | | 236 427.00 | 48 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 266 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 246 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | | 216 427.00 | 48 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600.00 | 47 836.00 | 4 515.00 | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 47 836.00 | 4 515.00 | 12 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
UX Autres créances clients | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 457.00 | 293 457.00 | | 293 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 673.00 | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 1 829.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 57 030.00 | 6 815.00 | | 57 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 673.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ZE Dividendes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 060.00 | 8 644.00 | | 66 060.00 |