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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 1 587.00 | 8 099.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 212.00 | 131 965.00 | 153 247.00 | 285 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 426.00 | 52 330.00 | 23 096.00 | 75 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 239.00 | 185 882.00 | 206 357.00 | 392 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 900.00 | 185 882.00 | 312 018.00 | 497 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
DL TOTAL (I) | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 298.00 | | | 236 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 854.00 | | 70 181.00 | 340 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 796.00 | 392 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 796.00 | 372 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 854.00 | | 70 181.00 | 320 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 386.00 | 31 509.00 | 13.00 | 154 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 386.00 | 31 509.00 | 13.00 | 154 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 560.00 | 38 154.00 | 109 406.00 | 147 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 248.00 | 126 842.00 | 109 406.00 | 236 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
ZE Dividendes | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |