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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 942.00 | 8 744.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 743.00 | 110 138.00 | 125 605.00 | 235 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 426.00 | 43 306.00 | 32 119.00 | 75 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 854.00 | 154 386.00 | 186 468.00 | 340 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 170.00 | 154 386.00 | 283 785.00 | 438 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 952.00 | 56 596.00 | | 54 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 122.00 | -1 644.00 | | -22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 33 930.00 | 56 052.00 | | 33 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 820.00 | 221 435.00 | | 184 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 1 961.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 37 894.00 | | 17 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 37 681.00 | | 42 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 177.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 855.00 | 300 887.00 | | 249 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 785.00 | 356 939.00 | | 283 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 543.00 | 116 337.00 | | 102 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 199.00 | | 21 655.00 | 343 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 340 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 320 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 199.00 | | 21 655.00 | 323 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 614.00 | 58 553.00 | 15 781.00 | 111 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 614.00 | 58 553.00 | 15 781.00 | 111 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 774.00 | 37 462.00 | 144 611.00 | 184 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 855.00 | 102 543.00 | 144 611.00 | 249 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 16 046.00 | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | 7 640.00 | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 79 409.00 | 82 927.00 | | 79 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 823.00 | 21 658.00 | | 13 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | 16 046.00 | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 008.00 | 72 843.00 | | 60 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 921.00 | 19 436.00 | | 16 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 836.00 | 112 225.00 | | 96 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |