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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 296.00 | 9 390.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 697.00 | 79 753.00 | 157 945.00 | 237 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 816.00 | 31 565.00 | 44 251.00 | 75 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 199.00 | 111 614.00 | 231 585.00 | 343 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BZ Autres créances | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CF Disponibilités | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 553.00 | 111 614.00 | 356 939.00 | 468 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 596.00 | 5 800.00 | | 56 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 70 965.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 56 052.00 | 77 864.00 | | 56 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 435.00 | 10 768.00 | | 221 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 5 777.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 8 523.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 55 178.00 | | 37 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 213 211.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 887.00 | 293 457.00 | | 300 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 939.00 | 371 322.00 | | 356 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 337.00 | 293 457.00 | | 116 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 786.00 | | 76 413.00 | 266 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 786.00 | | 76 413.00 | 246 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 920.00 | 55 694.00 | | 55 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | 55 694.00 | | 55 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 388.00 | 36 838.00 | 149 757.00 | 221 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 887.00 | 116 337.00 | 149 757.00 | 300 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 046.00 | 3 822.00 | | 16 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | 4 775.00 | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 82 927.00 | 57 030.00 | | 82 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 658.00 | 4 255.00 | | 21 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 046.00 | 3 822.00 | | 16 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 843.00 | 67 319.00 | | 72 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 436.00 | 12 947.00 | | 19 436.00 |
ZE Dividendes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 225.00 | 66 060.00 | | 112 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |