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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 317.00 | 24 913.00 | 13 404.00 | 38 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 717.00 | 24 913.00 | 33 804.00 | 58 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 498.00 | | 1 360 498.00 | 1 360 498.00 |
BZ Autres créances | 281 545.00 | | 281 545.00 | 281 545.00 |
CF Disponibilités | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 023.00 | | 1 802 023.00 | 1 802 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 740.00 | 24 913.00 | 1 835 827.00 | 1 860 740.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 413 862.00 | 9 108.00 | | 413 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 008.00 | 404 754.00 | | 224 008.00 |
DL TOTAL (I) | 687 456.00 | 463 448.00 | | 687 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 159.00 | 176 795.00 | | 522 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 311.00 | 328 172.00 | | 531 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 364 329.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 770.00 | 947 295.00 | | 1 140 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 827.00 | 1 418 344.00 | | 1 835 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 770.00 | 947 295.00 | | 1 140 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 929.00 | | 7 788.00 | 50 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 529.00 | | 7 788.00 | 30 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 10 646.00 | 24 913.00 | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 10 646.00 | 24 913.00 | 14 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 159.00 | 522 159.00 | | 522 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 498.00 | 1 360 498.00 | | 1 360 498.00 |
VP Divers | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 311.00 | 531 311.00 | | 531 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 838.00 | 1 660 838.00 | | 1 660 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 770.00 | 1 140 770.00 | | 1 140 770.00 |