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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 167.00 | 37 681.00 | 6 485.00 | 44 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 167.00 | 37 681.00 | 6 485.00 | 44 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 120.00 | | 1 416 120.00 | 1 416 120.00 |
BZ Autres créances | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
CF Disponibilités | 435 252.00 | | 435 252.00 | 435 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 348.00 | | 2 171 348.00 | 2 171 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 515.00 | 37 681.00 | 2 177 834.00 | 2 215 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DG Autres réserves | 413 861.00 | 413 862.00 | | 413 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 170.00 | 515 263.00 | | 225 170.00 |
DL TOTAL (I) | 688 617.00 | 978 711.00 | | 688 617.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 258.00 | 7 601.00 | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 258.00 | 92 601.00 | | 80 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 905.00 | 158 619.00 | | 298 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 109.00 | 715 087.00 | | 763 109.00 |
EA Autres dettes | 325 816.00 | | | 325 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 480.00 | 814.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 957.00 | 1 044 743.00 | | 1 408 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 834.00 | 2 116 056.00 | | 2 177 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 311.00 | 1 044 743.00 | | 1 401 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 184.00 | 34 050.00 | 3 026 234.00 | 2 992 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 184.00 | 34 050.00 | 3 026 234.00 | 2 992 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 384.00 | 8 765.00 | | 42 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 064.00 | 247 680.00 | | 68 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 294.00 | 3 260 305.00 | | 3 120 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 124.00 | 2 745 042.00 | | 2 895 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 170.00 | 515 263.00 | | 225 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 381.00 | | 1 187.00 | 63 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 44 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 981.00 | | 1 187.00 | 42 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 851.00 | 5 831.00 | 37 681.00 | 31 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | 5 831.00 | 37 681.00 | 31 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 601.00 | 80 000.00 | 92 343.00 | 92 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 601.00 | 80 000.00 | 92 343.00 | 92 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 905.00 | 298 905.00 | | 298 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 109.00 | 763 109.00 | | 763 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 817.00 | 325 817.00 | | 325 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 121.00 | 1 416 121.00 | | 1 416 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 650.00 | 284 650.00 | | 284 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 196.00 | 1 732 196.00 | | 1 732 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 311.00 | 1 401 311.00 | | 1 401 311.00 |